有価証券報告書-第38期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 537,582 | 718,805 |
| 減価償却費 | 444,529 | 376,956 |
| 減損損失 | － | 112,659 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,583 | -1,052 |
| 支払利息 | － | 178 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -6,956 | -1,034 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 36,072 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,683 | 85,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,876 | 112 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -73,555 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,639 | -22,245 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -261,099 | -3,343,178 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 267,298 | 3,765,249 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 2,434,785 | -3,053,971 |
| その他 | 74,980 | -322,870 |
| 小計 | 3,383,854 | -1,684,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,894 | 3,357 |
| 利息の支払額 | － | -1,484 |
| 法人税等の支払額 | -224,558 | -144,008 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,175,191 | -1,826,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -2,999,619 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 4,000,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,615,609 | -893,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -360,091 | -244,428 |
| 定期預金の預入による支出 | -100,006 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,000,000 |
| 出資金の分配による収入 | － | 23,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -81 | -1,086,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,408 | -1,201,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -31 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 79,148 | 1 |
| 配当金の支払額 | -927,550 | -936,930 |
| 短期借入れによる収入 | － | 740,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -848,434 | -196,928 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,851,349 | -3,225,489 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,835,344 | 8,609,855 |