ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 718,805 | 666,454 |
| 減価償却費 | 376,956 | 366,442 |
| 減損損失 | 112,659 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,052 | -7,592 |
| 支払利息 | 178 | 2,241 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,034 | -28,697 |
| 保険解約返戻金 | － | -57,420 |
| 為替差損益（△は益） | － | 4,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,858 | -5,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | 140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,245 | -31,266 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,343,178 | 2,270,758 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,765,249 | -2,446,134 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | -3,053,971 | 2,009,701 |
| その他 | -322,870 | 169,491 |
| 小計 | -1,684,532 | 2,913,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,357 | 508 |
| 利息の支払額 | -1,484 | -1,943 |
| 法人税等の支払額 | -144,008 | -312,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,826,667 | 2,599,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -70,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -893,590 | -1,508,251 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244,428 | -146,417 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 23,000 | 33,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,086,866 | -200,000 |
| 敷金の回収による収入 | － | 35,562 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 57,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,201,892 | -1,799,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -936,930 | -246,490 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -740,000 |
| 短期借入れによる収入 | 740,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,928 | 1,013,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,225,489 | 1,814,082 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,609,855 | 10,423,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
