ウェルネット（2428）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,454 | 770,716 |
| 減価償却費 | 366,442 | 450,527 |
| 減損損失 | － | 1,209 |
| 新株予約権戻入益 | － | -17,336 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,592 | -8,036 |
| 支払利息 | 2,241 | 3,925 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -28,697 | -16,863 |
| 保険解約返戻金 | -57,420 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,953 | 15,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,214 | -57,794 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140 | 8,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,266 | 8,837 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,270,758 | -513,650 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,446,134 | 400,194 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 2,009,701 | 1,820,974 |
| その他 | 169,491 | 559,855 |
| 小計 | 2,913,858 | 3,425,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 8,037 |
| 利息の支払額 | -1,943 | -3,875 |
| 法人税等の支払額 | -312,626 | -146,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,796 | 3,283,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,620 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,508,251 | -151,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,417 | -141,069 |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | -1 |
| 出資金の分配による収入 | 33,089 | 24,910 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -200,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | 35,562 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,420 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,799,223 | -267,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -246,490 | -290,766 |
| 短期借入金の返済による支出 | -740,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,509 | -390,766 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,814,082 | 2,625,331 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,423,938 | 13,049,269 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
