有価証券報告書-第40期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 666,454 | 770,716 |
減価償却費 | 366,442 | 450,527 |
減損損失 | - | 1,209 |
新株予約権戻入益 | - | -17,336 |
受取利息及び受取配当金 | -7,592 | -8,036 |
支払利息 | 2,241 | 3,925 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -28,697 | -16,863 |
保険解約返戻金 | -57,420 | - |
為替差損益(△は益) | 4,953 | 15,024 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,214 | -57,794 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 140 | 8,111 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -31,266 | 8,837 |
預け金の増減額(△は増加) | 2,270,758 | -513,650 |
預り金の増減額(△は減少) | -2,446,134 | 400,194 |
収納代行預り金の増減額(△は減少) | 2,009,701 | 1,820,974 |
その他 | 169,491 | 559,855 |
小計 | 2,913,858 | 3,425,695 |
利息及び配当金の受取額 | 508 | 8,037 |
利息の支払額 | -1,943 | -3,875 |
法人税等の支払額 | -312,626 | -146,569 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,599,796 | 3,283,288 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -70,620 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -1,508,251 | -151,030 |
無形固定資産の取得による支出 | -146,417 | -141,069 |
定期預金の預入による支出 | -6 | -1 |
出資金の分配による収入 | 33,089 | 24,910 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -200,000 | - |
敷金の回収による収入 | 35,562 | - |
保険積立金の解約による収入 | 57,420 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,799,223 | -267,190 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -246,490 | -290,766 |
短期借入金の返済による支出 | -740,000 | - |
長期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -100,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,013,509 | -390,766 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,814,082 | 2,625,331 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,423,938 | 13,049,269 |