ウェルネット（2428）の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月28日 15:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
- 【短信】
- 2018年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 15,848,163 | 10,564,002 |
| 売掛金 | 457,038 | 539,030 |
| 営業未収入金 | 233,052 | 36,072 |
| 有価証券 | 2,999,842 | 1,999,913 |
| 商品 | 2,677 | 2,206 |
| 仕掛品 | 6,970 | 6,630 |
| 貯蔵品 | 1,553 | 1,433 |
| 前払費用 | 43,295 | 82,495 |
| 繰延税金資産 | 4,022 | 9,850 |
| その他 | 1,157,095 | 1,239,587 |
| 流動資産計 | 20,753,711 | 14,481,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 273,630 | 284,506 |
| 減価償却累計額 | -129,185 | -136,999 |
| 建物（純額） | 144,444 | 147,507 |
| 構築物 | 9,779 | 10,459 |
| 減価償却累計額 | -9,016 | -9,181 |
| 構築物（純額） | 763 | 1,278 |
| 工具 | 642,664 | 794,252 |
| 減価償却累計額 | -508,963 | -554,383 |
| 工具 | 133,700 | 239,869 |
| 土地 | 136,266 | 136,266 |
| 建設仮勘定 | 273 | 3,207 |
| 有形固定資産合計 | 415,448 | 528,130 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,551 | 1,332 |
| ソフトウエア | 828,020 | 1,104,546 |
| 無形固定資産合計 | 829,571 | 1,105,878 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 206,292 | 206,804 |
| 長期前払費用 | 25,048 | 49,693 |
| 出資金 | 71,664 | 93,708 |
| 差入保証金 | 48,562 | 198,562 |
| 前払年金費用 | 16,023 | 16,937 |
| 繰延税金資産 | 86,496 | 124,056 |
| その他 | 5,006 | 6,365 |
| 投資その他の資産合計 | 459,094 | 696,128 |
| 固定資産計 | 1,704,114 | 2,330,137 |
| 資産の部合計 | 22,457,826 | 16,811,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 464,637 | 512,434 |
| 営業未払金 | 456,332 | 73,555 |
| 未払金 | 252,644 | 166,660 |
| 未払費用 | 13,240 | 19,587 |
| 未払法人税等 | － | 117,135 |
| 前受金 | 1,707 | 951 |
| 預り金 | 760,668 | 870,824 |
| 収納代行預り金 | 11,381,496 | 6,959,082 |
| ポイント引当金 | － | 362 |
| その他 | 182,400 | 5,188 |
| 流動負債計 | 13,513,128 | 8,725,783 |
| 固定負債 | | |
| 株式給付引当金 | 35,925 | 42,407 |
| 資産除去債務 | 6,946 | 7,049 |
| 長期未払金 | 119,007 | 119,007 |
| その他 | 2,567 | 9,921 |
| 固定負債計 | 164,446 | 178,385 |
| 負債の部合計 | 13,677,574 | 8,904,169 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 667,782 | 667,782 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 資本剰余金合計 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 22,010 | 22,010 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 3,130 | 1,565 |
| 別途積立金 | 3,160,000 | 3,160,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,018,191 | 1,506,650 |
| 利益剰余金合計 | 5,203,332 | 4,690,225 |
| 自己株式 | -682,037 | -1,054,932 |
| 株主資本合計 | 8,698,293 | 7,812,292 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 129 | 485 |
| その他の包括利益累計額合計 | 129 | 485 |
| 新株予約権 | 81,828 | 94,411 |
| 純資産の部合計 | 8,780,251 | 7,907,189 |
| 負債・純資産合計 | 22,457,826 | 16,811,358 |
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