ウェルネット（2428）の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年9月28日 15:09
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,458,084 | 15,848,163 |
| 売掛金 | 526,603 | 457,038 |
| 営業未収入金 | 529,068 | 233,052 |
| 有価証券 | 2,999,229 | 2,999,842 |
| 商品 | 2,649 | 2,677 |
| 仕掛品 | 9,051 | 6,970 |
| 貯蔵品 | 1,653 | 1,553 |
| 前払費用 | 22,194 | 43,295 |
| 繰延税金資産 | 46,833 | 4,022 |
| その他 | 820,994 | 1,157,095 |
| 流動資産計 | 19,416,363 | 20,753,711 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 247,356 | 273,630 |
| 減価償却累計額 | -121,508 | -129,185 |
| 建物（純額） | 125,848 | 144,444 |
| 構築物 | 9,779 | 9,779 |
| 減価償却累計額 | -8,864 | -9,016 |
| 構築物（純額） | 915 | 763 |
| 工具 | 592,306 | 642,664 |
| 減価償却累計額 | -482,452 | -508,963 |
| 工具 | 109,854 | 133,700 |
| 土地 | 136,266 | 136,266 |
| リース資産 | 8,102 | － |
| 減価償却累計額 | -8,012 | － |
| リース資産（純額） | 89 | － |
| 建設仮勘定 | 38,746 | 273 |
| 有形固定資産合計 | 411,721 | 415,448 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 844 | 1,551 |
| ソフトウエア | 530,268 | 828,020 |
| 無形固定資産合計 | 531,113 | 829,571 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 507,521 | 206,292 |
| 長期前払費用 | 41,670 | 25,048 |
| 出資金 | 25,000 | 71,664 |
| 差入保証金 | 48,562 | 48,562 |
| 前払年金費用 | 16,994 | 16,023 |
| 繰延税金資産 | 99,702 | 86,496 |
| その他 | 6,249 | 5,006 |
| 投資その他の資産合計 | 745,701 | 459,094 |
| 固定資産計 | 1,688,536 | 1,704,114 |
| 資産の部合計 | 21,104,899 | 22,457,826 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 555,037 | 464,637 |
| 営業未払金 | 1,043,952 | 456,332 |
| リース債務 | 115 | － |
| 未払金 | 283,858 | 252,644 |
| 未払費用 | 18,024 | 13,240 |
| 未払法人税等 | 433,632 | － |
| 前受金 | 4,943 | 1,707 |
| 預り金 | 483,782 | 760,668 |
| 収納代行預り金 | 9,566,090 | 11,381,496 |
| その他 | 8,850 | 182,400 |
| 流動負債計 | 12,398,289 | 13,513,128 |
| 固定負債 | | |
| 株式給付引当金 | 31,240 | 35,925 |
| 資産除去債務 | 6,845 | 6,946 |
| 長期未払金 | 119,007 | 119,007 |
| 偶発損失引当金 | 64,002 | － |
| その他 | － | 2,567 |
| 固定負債計 | 221,094 | 164,446 |
| 負債の部合計 | 12,619,384 | 13,677,574 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 667,782 | 667,782 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 資本剰余金合計 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 22,010 | 22,010 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 4,695 | 3,130 |
| 別途積立金 | 3,160,000 | 3,160,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,076,740 | 2,018,191 |
| 利益剰余金合計 | 5,263,446 | 5,203,332 |
| 自己株式 | -993,464 | -682,037 |
| 株主資本合計 | 8,446,981 | 8,698,293 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -593 | 129 |
| その他の包括利益累計額合計 | -593 | 129 |
| 新株予約権 | 39,127 | 81,828 |
| 純資産の部合計 | 8,485,515 | 8,780,251 |
| 負債・純資産合計 | 21,104,899 | 22,457,826 |
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