ウェルネット（2428）の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月29日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年6月期決算短信[日本基準](非連結)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年6月30日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,293,918 | 14,458,084 |
| 売掛金 | 464,908 | 526,603 |
| 営業未収入金 | 725,439 | 529,068 |
| 有価証券 | 2,999,733 | 2,999,229 |
| 商品 | 2,741 | 2,649 |
| 仕掛品 | 5,509 | 9,051 |
| 貯蔵品 | 1,816 | 1,653 |
| 前払費用 | 22,127 | 22,194 |
| 繰延税金資産 | 25,664 | 46,833 |
| その他 | 449,045 | 820,994 |
| 流動資産計 | 17,990,905 | 19,416,363 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 248,866 | 247,356 |
| 減価償却累計額 | -114,158 | -121,508 |
| 建物（純額） | 134,708 | 125,848 |
| 構築物 | 9,779 | 9,779 |
| 減価償却累計額 | -8,742 | -8,864 |
| 構築物（純額） | 1,037 | 915 |
| 工具 | 654,588 | 592,306 |
| 減価償却累計額 | -509,584 | -482,452 |
| 工具 | 145,003 | 109,854 |
| 土地 | 136,266 | 136,266 |
| リース資産 | 8,102 | 8,102 |
| 減価償却累計額 | -6,840 | -8,012 |
| リース資産（純額） | 1,262 | 89 |
| 建設仮勘定 | 19,701 | 38,746 |
| 有形固定資産合計 | 437,979 | 411,721 |
| 無形固定資産 | | |
| 商標権 | 1,015 | 844 |
| ソフトウエア | 432,416 | 530,268 |
| 無形固定資産合計 | 433,431 | 531,113 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 509,095 | 507,521 |
| 長期前払費用 | 53,179 | 41,670 |
| 出資金 | － | 25,000 |
| 差入保証金 | 49,014 | 48,562 |
| 前払年金費用 | 16,409 | 16,994 |
| 繰延税金資産 | 100,438 | 99,702 |
| その他 | 76,933 | 6,249 |
| 投資その他の資産合計 | 805,070 | 745,701 |
| 固定資産計 | 1,676,481 | 1,688,536 |
| 資産の部合計 | 19,667,387 | 21,104,899 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 434,101 | 555,037 |
| 営業未払金 | 1,356,850 | 1,043,952 |
| リース債務 | 1,365 | 115 |
| 未払金 | 185,486 | 283,858 |
| 未払費用 | 10,928 | 18,024 |
| 未払法人税等 | 351,350 | 433,632 |
| 前受金 | 3,805 | 4,943 |
| 預り金 | 204,524 | 483,782 |
| 収納代行預り金 | 8,732,688 | 9,566,090 |
| その他 | 3,899 | 8,850 |
| 流動負債計 | 11,285,000 | 12,398,289 |
| 固定負債 | | |
| リース債務 | 115 | － |
| 株式給付引当金 | 25,314 | 31,240 |
| 資産除去債務 | 6,745 | 6,845 |
| 長期未払金 | 119,007 | 119,007 |
| 偶発損失引当金 | － | 64,002 |
| その他 | 12,940 | － |
| 固定負債計 | 164,123 | 221,094 |
| 負債の部合計 | 11,449,123 | 12,619,384 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 667,782 | 667,782 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 資本剰余金合計 | 3,509,216 | 3,509,216 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 22,010 | 22,010 |
| その他利益剰余金 | | |
| 特別償却準備金 | 6,117 | 4,695 |
| 別途積立金 | 3,160,000 | 3,160,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,463,537 | 2,076,740 |
| 利益剰余金合計 | 4,651,664 | 5,263,446 |
| 自己株式 | -650,078 | -993,464 |
| 株主資本合計 | 8,178,584 | 8,446,981 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 202 | -593 |
| その他の包括利益累計額合計 | 202 | -593 |
| 新株予約権 | 39,475 | 39,127 |
| 純資産の部合計 | 8,218,263 | 8,485,515 |
| 負債・純資産合計 | 19,667,387 | 21,104,899 |
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