有価証券報告書-第34期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,520,194 | 2,007,938 |
減価償却費 | 219,325 | 207,291 |
受取利息及び受取配当金 | -19,857 | -13,020 |
支払利息 | 108 | 29 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 120,144 | 196,371 |
売上債権の増減額(△は増加) | -21,171 | -61,695 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -4,056 | -3,288 |
営業未払金の増減額(△は減少) | -258,213 | -312,897 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 99,477 | 134,300 |
収納代行預り金の増減額(△は減少) | -1,704,190 | 817,845 |
その他 | -178,389 | 181,801 |
小計 | -226,628 | 3,154,676 |
利息及び配当金の受取額 | 31,564 | 17,852 |
利息の支払額 | -118 | -29 |
法人税等の支払額 | -517,401 | -618,014 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -712,583 | 2,554,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -4,298,587 | -4,897,008 |
有価証券の償還による収入 | 3,400,000 | 4,300,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -52,156 | -29,239 |
無形固定資産の取得による支出 | -105,535 | -230,512 |
定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 1,100,000 | 2,200,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,106 | - |
投資有価証券の償還による収入 | 300,000 | - |
出資金の払込による支出 | - | -25,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -762,386 | 218,239 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -464,938 | -630,284 |
長期借入金の返済による支出 | -10,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -1,319 | -1,365 |
配当金の支払額 | -457,550 | -476,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -933,808 | -1,108,336 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,408,777 | 1,664,387 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,293,652 | 14,958,039 |