有価証券報告書-第33期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,466,192 | 1,520,194 |
減価償却費 | 219,244 | 219,325 |
減損損失 | 22,745 | - |
受取利息及び受取配当金 | -31,494 | -19,857 |
支払利息 | 356 | 108 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -213,507 | - |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 410,235 | 120,144 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,813 | -21,171 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -426 | -4,056 |
営業未払金の増減額(△は減少) | -806,787 | -258,213 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 34,753 | 99,477 |
収納代行預り金の増減額(△は減少) | 1,496,797 | -1,704,190 |
その他 | 168,265 | -178,389 |
小計 | 2,746,561 | -226,628 |
利息及び配当金の受取額 | 28,226 | 31,564 |
利息の支払額 | -374 | -118 |
役員退職慰労金の支払額 | -94,500 | - |
法人税等の支払額 | -443,444 | -517,401 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,236,468 | -712,583 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -1,401,306 | -4,298,587 |
有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | 3,400,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -66,912 | -52,156 |
無形固定資産の取得による支出 | -273,391 | -105,535 |
定期預金の預入による支出 | -1,200,000 | -1,100,000 |
定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 1,100,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -6,106 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 300,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,341,609 | -762,386 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -481,550 | -464,938 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -10,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,274 | -1,319 |
配当金の支払額 | -250,405 | -457,550 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -753,229 | -933,808 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141,629 | -2,408,777 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,702,429 | 13,293,652 |