有価証券報告書-第32期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,237,254 | 1,466,192 |
減価償却費 | 260,433 | 219,244 |
減損損失 | 62,768 | 22,745 |
子会社株式売却損益(△は益) | 120,924 | - |
受取利息及び受取配当金 | -26,331 | -31,494 |
支払利息 | 624 | 356 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | -213,507 |
営業未収入金の増減額(△は増加) | 542,271 | 410,235 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,754 | -19,813 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -207 | -426 |
営業未払金の増減額(△は減少) | -839,273 | -806,787 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -74,244 | 34,753 |
収納代行預り金の増減額(△は減少) | 3,607,494 | 1,496,797 |
その他 | -35,786 | 168,265 |
小計 | 4,866,680 | 2,746,561 |
利息及び配当金の受取額 | 15,579 | 28,226 |
利息の支払額 | -642 | -374 |
役員退職慰労金の支払額 | - | -94,500 |
法人税等の支払額 | -648,132 | -443,444 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,233,485 | 2,236,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | -200,576 | -1,401,306 |
有価証券の償還による収入 | 100,000 | 1,000,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -48,680 | -66,912 |
無形固定資産の取得による支出 | -91,117 | -273,391 |
定期預金の預入による支出 | -500,000 | -1,200,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 600,000 |
投資有価証券の取得による支出 | -303,930 | - |
子会社株式の売却による収入 | 887,000 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,304 | -1,341,609 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | - | -481,550 |
長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -20,000 |
リース債務の返済による支出 | -1,232 | -1,274 |
配当金の支払額 | -199,523 | -250,405 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -220,755 | -753,229 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,845,425 | 141,629 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,560,800 | 15,702,429 |