有価証券報告書-第35期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,007,938 | 1,239,580 |
| 減価償却費 | 207,291 | 279,396 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,020 | -11,773 |
| 支払利息 | 29 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 3,335 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 196,371 | 296,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,695 | 69,565 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,288 | 2,153 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | -312,897 | -587,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,300 | -90,400 |
| 収納代行預り金の増減額（△は減少） | 817,845 | 1,815,405 |
| その他 | 181,801 | 96,328 |
| 小計 | 3,154,676 | 3,111,988 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,852 | 5,686 |
| 利息の支払額 | -29 | |
| 法人税等の支払額 | -618,014 | -789,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,554,484 | 2,328,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -4,897,008 | -6,498,719 |
| 有価証券の償還による収入 | 4,300,000 | 6,500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,239 | -87,048 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -230,512 | -505,601 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100,000 | -1,000,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,200,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 300,000 |
| 出資金の払込による支出 | -25,000 | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,239 | -1,341,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -630,284 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | － | 124,456 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 22,426 |
| リース債務の返済による支出 | -1,365 | -115 |
| 配当金の支払額 | -476,686 | -743,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,108,336 | -596,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,664,387 | 390,109 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,958,039 | 15,348,149 |