流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態に関する説明
当第1四半期累計期間末における総資産は25,166百万円となりました。流動資産は23,551百万円であり主な内訳は現金及び預金16,461百万円、有価証券4,999百万円であります。現金及び預金には、回収代行業務に係る収納代行預り金が14,215百万円含まれておりますが、これは翌月の所定期日には事業者に送金されるものであり一時的に当社が保管するものであります。当第1四半期累計期間末においては、9月シルバーウィークにより、20日締め事業者の精算が翌月になったため増加しております。固定資産は1,614百万円であり、内訳は有形固定資産420百万円、無形固定資産435百万円、投資その他の資産758百万円であります。
一方、負債合計は17,060百万円となりました。主な内訳は収納代行預り金14,215百万円、営業未払金1,293百万円であります。

2015/11/11 15:33