流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態に関する説明
当第1四半期累計期間末における総資産は22,754百万円となりました。流動資産は20,974百万円であり主な内訳は現金及び預金15,988百万円、有価証券2,999百万円であります。現金及び預金には、回収代行業務に係る収納代行預り金が12,022百万円含まれておりますが、これは翌月の所定期日には事業者に送金されるものであり一時的に当社が保管するものであります。当第1四半期累計期間末においては、9月シルバーウィークにより、20日締め事業者の精算が翌月になったため増加しております。固定資産は1,779百万円であり、内訳は有形固定資産455百万円、無形固定資産577百万円、投資その他の資産746百万円であります。
一方、負債合計は14,564百万円となりました。主な内訳は収納代行預り金12,022百万円、営業未払金873百万円であります。

2016/11/14 15:23