日本テクシード（2431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -252,115 | 362,041 |
| 減価償却費 | 113,561 | 115,828 |
| のれん償却額 | 384,355 | 15,941 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74,844 | -118,649 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 65,366 | 73,778 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -144,915 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,893 | 6,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,661 | -4,233 |
| 支払利息 | 16,981 | 19,781 |
| 為替差損益（△は益） | － | 16,359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6,625 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,617 | -156 |
| 固定資産除却損 | 3,103 | 1,022 |
| 貸倒損失 | 14,680 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42,759 | 133,093 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,926 | 97,670 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 5,565 | 26,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,876 | -13,582 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,432 | 36,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -34,149 | 49,602 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 148,606 | － |
| その他 | 2,802 | 12,569 |
| 小計 | 379,997 | 829,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,912 | 4,213 |
| 利息の支払額 | -18,216 | -22,707 |
| 法人税等の支払額 | -242,270 | -88,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,423 | 722,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,406 | -9,720 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,800 | 58,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -162,113 | -5,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 122,356 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,395 | -6,696 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,026 | -31,233 |
| 貸付けによる支出 | -23,780 | -10,008 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,355 | 9,341 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,930 | -3,564 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,377 | 6,432 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 31,200 |
| その他 | -7,348 | 24,267 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136,110 | 63,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 248,000 | 502,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -13,027 |
| 長期借入れによる収入 | 454,600 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,012 | -107,126 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -62,073 | -62,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 483,507 | 339,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,442 | -2,169 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476,261 | 1,122,633 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 807,991 | 1,284,253 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,284,253 | 2,406,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
