日本テクシード（2431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 362,041 | -36,286 |
| 減価償却費 | 115,828 | 103,665 |
| 減損損失 | － | 78,073 |
| のれん償却額 | 15,941 | 41,465 |
| 特別退職金 | － | 74,367 |
| 助成金収入 | － | -639,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -118,649 | -111,546 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 73,778 | 76,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,352 | -8,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,233 | -3,820 |
| 支払利息 | 19,781 | 21,818 |
| 為替差損益（△は益） | 16,359 | -9,616 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -156 | 33 |
| 固定資産除却損 | 1,022 | 2,007 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 113,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 133,093 | 100,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 97,670 | -394 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 26,202 | 8,062 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,582 | -44,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,047 | -179,164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 49,602 | -176,870 |
| その他 | 12,569 | -5,860 |
| 小計 | 829,668 | -596,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,213 | 3,839 |
| 利息の支払額 | -22,707 | -18,629 |
| 特別退職金の支払額 | － | -106,143 |
| 助成金の受取額 | － | 610,740 |
| 法人税等の支払額 | -88,596 | -167,072 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 722,578 | -273,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,720 | -18,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 58,600 | 8,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,926 | -11,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 323 | 177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,696 | -7,369 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -31,233 | － |
| 貸付けによる支出 | -10,008 | -11,950 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,341 | 6,713 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,564 | -11,835 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,432 | 47,724 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -47,500 |
| 子会社株式の売却による収入 | 31,200 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 200 |
| その他 | 24,267 | 1,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63,016 | -45,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 502,000 | -590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 80,000 | 27,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -107,126 | -118,139 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,027 | -20,933 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -62,638 | -50,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 339,208 | -752,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,169 | 760 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,122,633 | -1,069,984 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,284,253 | 2,406,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,406,887 | 1,336,902 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
