日本テクシード（2431）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -36,286 | 82,156 |
| 減価償却費 | 103,665 | 65,451 |
| 差入保証金償却額 | － | 4,392 |
| 減損損失 | 78,073 | 60,801 |
| のれん償却額 | 41,465 | 13,690 |
| 特別退職金 | 74,367 | － |
| 助成金収入 | -639,616 | -246,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -111,546 | -22,763 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 76,496 | 104,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,040 | -441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,820 | -3,256 |
| 支払利息 | 21,818 | 12,300 |
| 為替差損益（△は益） | -9,616 | 8,150 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 33 | － |
| 固定資産除却損 | 2,007 | 51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 113,671 | 853 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 18,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,370 | 112,803 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -394 | -2,493 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,062 | 8,943 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,946 | 4,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -179,164 | 119,376 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -176,870 | 141,544 |
| その他 | -5,860 | 11,184 |
| 小計 | -596,131 | 492,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,839 | 3,253 |
| 利息の支払額 | -18,629 | -12,044 |
| 特別退職金の支払額 | -106,143 | － |
| 助成金の受取額 | 610,740 | 282,363 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -167,072 | 45,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -273,396 | 812,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,759 | -17,509 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,400 | 32,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,910 | -4,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,369 | -6,343 |
| 貸付けによる支出 | -11,950 | -1,466 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,713 | 6,109 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,835 | -5,130 |
| 差入保証金の回収による収入 | 47,724 | 10,043 |
| 子会社株式の取得による支出 | -47,500 | -5,179 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 200 | － |
| その他 | 1,043 | 1,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,066 | 9,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -590,000 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,139 | -145,770 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20,933 | -23,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | -12 |
| 配当金の支払額 | -50,187 | -405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -752,282 | -200,010 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 760 | -420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,069,984 | 620,805 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,406,887 | 1,336,902 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,336,902 | 1,957,707 |
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