高砂丸誠エンジニアリングサービス（2434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 288,457 | 224,428 |
| 減価償却費 | 29,155 | 44,665 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 601 | 15,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -174,694 | -160,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47,664 | -36,793 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -5,292 | 5,289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,250 | -50,004 |
| 支払利息 | 581 | 473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,657 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 55,530 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -8,680 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,700 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,915 | -213,448 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,560 | -61,972 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -15,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -63,032 | -16,445 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 156,782 | 125,490 |
| その他 | -66,162 | -47,550 |
| 小計 | 70,879 | -130,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,512 | 60,225 |
| 利息の支払額 | -581 | -572 |
| 法人税等の支払額 | -191,209 | -95,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -60,400 | -166,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,481 | -20,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -120,472 | -12,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -441,692 | -102,130 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -71 | -15,683 |
| 差入保証金の回収による収入 | 269 | 6,174 |
| その他 | 5,968 | -18,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,479 | -283,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -705 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,202 |
| 配当金の支払額 | -98,994 | -98,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,994 | -69,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -269,874 | -519,069 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,871,491 | 2,601,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,601,617 | 2,078,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
