キャッシュ・フローの状況
2014年12月25日 10:53
(連結)第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億869万、投資活動によるキャッシュ・フロー 4108万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8432万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | -117 | 189 | -127 | 72 | -31 | 2,939 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 292 | -231 | -129 | 61 | -28 | 2,871 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | -60 | -170 | -39 | -231 | -135 | 2,602 | 通期 | 191 | -365 | -99 | -175 | -160 | 2,598 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 65 | -100 | -129 | -35 | -24 | 2,434 | 3Q | -167 | -283 | -69 | -450 | -33 | 2,079 | 通期 | 193 | -179 | -130 | 14 | -34 | 2,482 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 246 | 38 | -97 | 284 | -12 | 2,668 | 通期 | 335 | 118 | -98 | 453 | -18 | 2,836 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 79 | 212 | -97 | 290 | -15 | 3,029 | 通期 | 287 | 333 | -98 | 620 | -17 | 3,359 |
2014年 3月期 連結 | 2Q | -33 | -18 | -108 | -50 | -8 | 3,200 | 通期 | 273 | 84 | -109 | 357 | -14 | 3,607 |
2015年 3月期 連結 | 2Q | 84 | 41 | -109 | 125 | -30 | 3,624 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- 7164万
- 2009年3月(連) -14.65%
- 6114万
- 2010年3月(連) マイ転
- -1億7474万
- 2011年3月(連) プラ転
- 1354万
- 2012年3月(連) 大幅増
- 4億5253万
- 2013年3月(連) +37.09%
- 6億2038万
- 2014年3月(連) -42.47%
- 3億5691万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -3143万
- 2009年3月(連)減少-11.48%
- -2782万
- 2010年3月(連)増加+475.32%
- -1億6007万
- 2011年3月(連)減少-78.65%
- -3418万
- 2012年3月(連)減少-46.13%
- -1841万
- 2013年3月(連)減少-5.82%
- -1734万
- 2014年3月(連)減少-20.41%
- -1380万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- -1%
- 2009年3月(連)
- 2.44%
- 2010年3月(連)
- 1.67%
- 2011年3月(連)
- 1.68%
- 2012年3月(連)
- 2.76%
- 2013年3月(連)
- 2.42%
- 2014年3月(連)
- 2.25%