高砂丸誠エンジニアリングサービス（2434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 118,812 | 157,965 |
| 減価償却費 | 26,553 | 25,032 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 882 | 847 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,477 | 2,269 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 13,933 | 1,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,971 | 3,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,494 | -12,208 |
| 支払利息 | 300 | 310 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 5,690 | － |
| 未収利息精算差額 | － | 9,607 |
| 親会社株式評価損益（△は益） | 90,824 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,850 | -143,132 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,222 | -7,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,728 | 20,347 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,146 | -89,994 |
| その他 | 11,971 | 14,684 |
| 小計 | 145,272 | -16,562 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,088 | 11,836 |
| 利息の支払額 | -300 | -310 |
| 法人税等の支払額 | -93,547 | -27,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,512 | -32,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -46,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 246,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,462 | -6,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,270 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -592 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222 | -229 |
| その他 | -10,040 | -9,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 211,544 | -17,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 135,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -135,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -370 | -370 |
| 自己株式の取得による支出 | -39 | -41 |
| 配当金の支払額 | -97,031 | -107,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,442 | -108,158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 192,615 | -158,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,836,376 | 3,028,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,028,991 | 3,200,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
