高砂丸誠エンジニアリングサービス（2434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 272,413 | 118,812 |
| 減価償却費 | 28,701 | 26,553 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 657 | 882 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,427 | -1,477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,865 | 13,933 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,083 | -4,971 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,932 | -29,494 |
| 支払利息 | 311 | 300 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2,700 | 5,690 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,549 | － |
| 親会社株式評価損益（△は益） | － | 90,824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,675 | -204,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,953 | 1,222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,388 | 100,728 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 14,885 | 15,146 |
| その他 | -4,929 | 11,971 |
| 小計 | 263,499 | 145,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,531 | 27,088 |
| 利息の支払額 | -311 | -300 |
| 法人税等の支払額 | -49,644 | -93,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,075 | 78,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -46,000 | -46,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,000 | 246,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,874 | -15,462 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,270 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216 | -222 |
| その他 | 56,120 | -10,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,029 | 211,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 135,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -135,000 |
| リース債務の返済による支出 | -370 | -370 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -39 |
| 配当金の支払額 | -96,936 | -97,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,306 | -97,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,798 | 192,615 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,481,631 | 2,668,429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,668,429 | 3,028,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
