高砂丸誠エンジニアリングサービス（2434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,714 | 272,413 |
| 減価償却費 | 28,632 | 28,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,543 | 657 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,599 | 17,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,848 | -16,865 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,721 | -33,083 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,976 | -25,932 |
| 支払利息 | 337 | 311 |
| 保険解約返戻金 | -4,192 | -27,970 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 38,090 | 2,700 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 1,549 |
| 投資有価証券受贈益 | -8,680 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,973 | -104,675 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,229 | 23,953 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -14,903 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -107,092 | 86,388 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -6,758 | 14,885 |
| その他 | 13,611 | 23,041 |
| 小計 | 66,422 | 263,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,607 | 32,531 |
| 利息の支払額 | -337 | -311 |
| 法人税等の支払額 | -30,972 | -49,644 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,719 | 246,075 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -40,000 | -46,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 40,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,834 | -11,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,482 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,008 | -216 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,673 | -256 |
| 差入保証金の回収による収入 | 253 | 114 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 71,697 |
| その他 | -17,885 | -15,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99,631 | 38,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -441 | -370 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,202 | － |
| 配当金の支払額 | -98,158 | -96,936 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,802 | -97,306 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -163,714 | 186,798 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,597,649 | 2,433,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,433,934 | 2,668,429 |
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