高砂丸誠エンジニアリングサービス（2434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 141,786 |
| 減価償却費 | 26,742 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,198 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,831 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,066 |
| 支払利息 | 274 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -4,116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,556 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 26,772 |
| その他 | 96,875 |
| 小計 | 163,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,052 |
| 利息の支払額 | -274 |
| 法人税等の支払額 | -92,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,141 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,470 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -229 |
| 有価証券の償還による収入 | 54,616 |
| その他 | 16,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -984 |
| 自己株式の取得による支出 | -48 |
| 配当金の支払額 | -107,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,716 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,623,833 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
