有価証券報告書-第50期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 476,247 | 500,604 |
減価償却費 | 59,507 | 49,267 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11,246 | 5,074 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,541 | -2,293 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -25,544 | -30,899 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,824 | -800 |
受取利息及び受取配当金 | -23,359 | -46,469 |
支払利息 | 1,665 | 1,358 |
持分法による投資損益(△は益) | -5,454 | -3,940 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,197 |
売上債権の増減額(△は増加) | 38,819 | 21,387 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,760 | 20,774 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -396,214 | -53,796 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -20,801 | -19,064 |
その他 | -1,229 | 9,315 |
小計 | 89,995 | 449,319 |
利息及び配当金の受取額 | 21,257 | 33,696 |
利息の支払額 | -1,665 | -1,358 |
法人税等の支払額 | -226,663 | -189,600 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -117,076 | 292,057 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -300,000 |
有価証券の取得による支出 | -999,109 | - |
有価証券の償還による収入 | 1,600,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -29,247 | -27,374 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,184 | -450 |
投資有価証券の取得による支出 | -368,874 | -403,999 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 400,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 101,512 |
差入保証金の差入による支出 | -11,468 | -10,440 |
差入保証金の回収による収入 | 6,214 | 20,099 |
その他 | -6,611 | -10,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 188,718 | -230,909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 280,000 | 250,000 |
短期借入金の返済による支出 | -280,000 | -250,000 |
自己株式の取得による支出 | -33 | -29,628 |
配当金の支払額 | -126,623 | -99,269 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -126,657 | -128,898 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 132 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -55,015 | -67,619 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,994,126 | 2,939,111 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,939,111 | 2,871,491 |