高砂丸誠エンジニアリングサービス（2434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 500,604 | 412,092 |
| 減価償却費 | 49,267 | 46,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,074 | -1,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,293 | -32,817 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,899 | -62,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -800 | -3,579 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,469 | -66,231 |
| 支払利息 | 1,358 | 679 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,940 | -4,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,197 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 4,370 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,387 | -52,729 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,774 | -2,548 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -53,796 | 101,099 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -19,064 | 2,607 |
| その他 | 9,315 | -20,034 |
| 小計 | 449,319 | 322,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,696 | 64,662 |
| 利息の支払額 | -1,358 | -679 |
| 法人税等の支払額 | -189,600 | -196,193 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,057 | 190,744 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,374 | -17,659 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | -142,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -403,999 | -542,681 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400,000 | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,512 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 33,158 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,440 | -101 |
| 差入保証金の回収による収入 | 20,099 | 302 |
| その他 | -10,259 | 3,913 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,909 | -365,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -250,000 | -160,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -29,628 | － |
| 配当金の支払額 | -99,269 | -99,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -128,898 | -99,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,619 | -273,842 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,939,111 | 2,871,491 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,871,491 | 2,597,649 |
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