高砂丸誠エンジニアリングサービス（2434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 412,092 | 269,660 |
| 減価償却費 | 46,282 | 60,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,173 | 2,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,817 | -2,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,391 | -49,506 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,579 | 7,065 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,231 | -66,226 |
| 支払利息 | 679 | 665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,369 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 63,820 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -8,680 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 4,370 | － |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,700 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,300 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,078 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,729 | -12,593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,548 | -31,788 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 101,099 | -42,150 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,607 | -8,321 |
| その他 | -20,034 | 3,013 |
| 小計 | 322,954 | 223,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,662 | 66,664 |
| 利息の支払額 | -679 | -665 |
| 法人税等の支払額 | -196,193 | -96,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 190,744 | 192,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,659 | -21,649 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -142,418 | -12,531 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -542,681 | -102,160 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 33,158 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -101 | -15,863 |
| 差入保証金の回収による収入 | 302 | 11,899 |
| その他 | 3,913 | -18,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,486 | -179,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 160,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -160,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -970 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -30,202 |
| 配当金の支払額 | -99,101 | -98,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,101 | -129,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,842 | -116,018 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,871,491 | 2,597,649 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,597,649 | 2,481,631 |
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