高砂丸誠エンジニアリングサービス（2434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 269,660 | 332,767 |
| 減価償却費 | 60,624 | 59,404 |
| 減損損失 | － | 80,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | -3,495 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,688 | -482 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,506 | -31,876 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,065 | -29,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,226 | -62,341 |
| 支払利息 | 665 | 660 |
| 保険解約返戻金 | -4,192 | -27,970 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 63,820 | 900 |
| 投資有価証券受贈益 | -8,680 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,300 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,078 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,593 | -228,122 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31,788 | 35,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,150 | 138,008 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -8,321 | 91,385 |
| その他 | 7,205 | 28,302 |
| 小計 | 223,523 | 383,381 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,664 | 57,787 |
| 利息の支払額 | -665 | -660 |
| 法人税等の支払額 | -96,805 | -105,633 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,716 | 334,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -120,000 | -138,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,649 | -16,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,531 | -1,668 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,160 | -444 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -15,863 | -1,252 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,899 | 2,551 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 71,697 |
| その他 | -18,862 | -18,479 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,167 | 117,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 160,000 | 385,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -160,000 | -385,000 |
| リース債務の返済による支出 | -970 | -740 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,202 | － |
| 配当金の支払額 | -98,394 | -97,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,567 | -97,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,018 | 354,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,597,649 | 2,481,631 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,481,631 | 2,836,376 |
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