高砂丸誠エンジニアリングサービス（2434）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 332,767 | 311,358 |
| 減価償却費 | 59,404 | 54,801 |
| 減損損失 | 80,616 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,495 | -2,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -482 | -8,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -31,876 | 28,528 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,692 | -1,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,341 | -58,322 |
| 支払利息 | 660 | 595 |
| 保険解約返戻金 | -27,970 | -2,821 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -18,339 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 900 | － |
| 会社株式売却損益（△は益） | － | -4,875 |
| 親会社株式評価損益（△は益） | － | 90,824 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 17,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,122 | 169,611 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,317 | 2,768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 138,008 | -174,076 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 91,385 | 10,510 |
| その他 | 28,302 | -15,803 |
| 小計 | 383,381 | 399,576 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,787 | 59,444 |
| 利息の支払額 | -660 | -595 |
| 法人税等の支払額 | -105,633 | -171,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,874 | 286,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -138,000 | -138,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 120,000 | 338,149 |
| 親会社株式の売却による収入 | － | 113,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,745 | -17,043 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37,270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,668 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -444 | -90,447 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,252 | -559 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,551 | 3,368 |
| 保険積立金の解約による収入 | 71,697 | 2,821 |
| その他 | -18,479 | -15,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 117,659 | 333,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 385,000 | 215,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -385,000 | -215,000 |
| リース債務の返済による支出 | -740 | -740 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71 |
| 配当金の支払額 | -97,048 | -97,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,788 | -97,918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,745 | 522,464 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,481,631 | 2,836,376 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,836,376 | 3,358,840 |
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