有価証券報告書-第55期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 311,358 | 384,998 |
減価償却費 | 54,801 | 50,563 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,546 | -4,510 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,542 | -285 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 28,528 | -174,589 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -1,466 | 7,550 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 175,783 |
受取利息及び受取配当金 | -58,322 | -20,129 |
支払利息 | 595 | 625 |
保険解約返戻金 | -2,821 | -4,085 |
有価証券償還損益(△は益) | -18,339 | - |
有形固定資産除却損 | 311 | 2,231 |
未収利息精算差額 | - | 9,607 |
会社株式売却損益(△は益) | -4,875 | - |
親会社株式評価損益(△は益) | 90,824 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 17,371 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 169,611 | -264,309 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,768 | -9,289 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -174,076 | 246,037 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 10,510 | -75,555 |
その他 | -16,115 | 2,515 |
小計 | 399,576 | 327,161 |
利息及び配当金の受取額 | 59,444 | 20,610 |
利息の支払額 | -595 | -625 |
法人税等の支払額 | -171,492 | -74,085 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 286,933 | 273,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 100,000 | - |
有価証券の取得による支出 | -138,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 338,149 | 138,000 |
親会社株式の売却による収入 | 113,200 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -17,043 | -10,210 |
有形固定資産の売却による収入 | 37,270 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -298 | -3,592 |
投資有価証券の取得による支出 | -90,447 | -459 |
差入保証金の差入による支出 | -559 | -35,798 |
差入保証金の回収による収入 | 3,368 | 3,918 |
保険積立金の解約による収入 | 2,821 | 11,179 |
その他 | -15,011 | -19,180 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 333,448 | 83,856 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 215,000 | 160,000 |
短期借入金の返済による支出 | -215,000 | -160,000 |
リース債務の返済による支出 | -740 | -740 |
自己株式の取得による支出 | -71 | -72 |
配当金の支払額 | -97,106 | -107,826 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,918 | -108,640 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 522,464 | 248,277 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,358,840 | 3,607,117 |