塩見 HD（2414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 490,496 | -5,641,466 |
| 減価償却費 | 577,157 | 563,167 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -200,762 | -174,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,027 | 2,142,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -54,942 | -10,752 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,527 | -7,706 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -54,063 | 30,160 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,754 | -78,698 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,148 | 85,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105,259 | -238,246 |
| 支払利息 | 636,895 | 583,935 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -205,189 | -316,452 |
| 固定資産除却損 | 35,695 | 48,705 |
| 減損損失 | 109,286 | 114,511 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,308 | 34,152 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -721 | -5,899 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -40,894 | 2,243,283 |
| 関係会社株式評価損 | － | 40,747 |
| 貸倒損失 | 212,605 | 10,743 |
| 遅延損害金 | － | 254,629 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 614,000 |
| 事業整理損失 | － | 379,842 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -1,191,418 |
| 関係会社整理損 | 12,584 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -575,584 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | 38,231 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,537 | 60,062 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -722,163 | 3,296,679 |
| 未成業務・工事支出金の増減額（△は増加） | -357,087 | -2,657,168 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -205,711 | 12,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980,040 | 553,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 8,526 |
| 未成業務・工事受入金等の増減額（△は減少） | -792,703 | 2,046,661 |
| その他 | 1,189,514 | -697,155 |
| 小計 | -438,581 | 1,567,315 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86,130 | 107,963 |
| 利息の支払額 | -623,694 | -437,689 |
| 法人税等の支払額 | -128,275 | -26,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,104,420 | 1,211,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -317,171 | -126,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 286,416 | 459,288 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,567,995 | -1,242,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,152,559 | 1,713,586 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,003 | -13,509 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,922 | -1,377 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,661 | 32,786 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -74,709 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 328,262 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 71,779 | -596,922 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -176,404 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 116,057 |
| 事業譲渡による収入 | － | 103,032 |
| 事業譲受による支出 | -94,373 | -5,956 |
| 短期貸付けによる支出 | -3,863,923 | -8,943,254 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,772,242 | 5,842,479 |
| 長期貸付けによる支出 | -464,972 | -1,893,011 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 83,067 | 1,521,868 |
| その他 | -106,478 | 95,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,830,561 | -3,110,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,187,498 | 2,008,987 |
| 長期借入れによる収入 | 2,660,000 | 970,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,347,533 | -1,912,062 |
| 社債の発行による収入 | 291,210 | － |
| 社債の償還による支出 | -371,000 | -69,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | -6 |
| 配当金の支払額 | -380,653 | -327,098 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -22,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,039,464 | 648,757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -414 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -895,931 | -1,250,323 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -5,818 | -14,372 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,287,241 | 1,385,490 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,385,490 | 120,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
