塩見 HD（2414）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,641,466 | -3,161,281 |
| 減価償却費 | 563,167 | 106,425 |
| のれん及び負ののれん償却額 | -174,350 | 18,529 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,142,343 | 763,918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,752 | -1,453 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,706 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 30,160 | 1,896 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -78,698 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 85,656 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -238,246 | -12,651 |
| 支払利息 | 583,935 | 263,096 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -316,452 | 439,723 |
| 固定資産除却損 | 48,705 | 875 |
| 減損損失 | 114,511 | 946,956 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,152 | 21,750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,899 | 3,437 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 2,243,283 | -13,842 |
| 関係会社株式評価損 | 40,747 | － |
| 貸倒損失 | 10,743 | － |
| 遅延損害金 | 254,629 | 799,824 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 614,000 | -138,984 |
| 事業整理損失 | 379,842 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,191,418 | -192,790 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -575,584 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 38,231 | -20,695 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 60,062 | 16,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,296,679 | 587,342 |
| 未成業務・工事支出金の増減額（△は増加） | -2,657,168 | 37,773 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 12,880 | 38,036 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 553,292 | 76,076 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,526 | 24,093 |
| 未成業務・工事受入金等の増減額（△は減少） | 2,046,661 | -26,757 |
| その他 | -697,155 | -421,834 |
| 小計 | 1,567,315 | 156,288 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107,963 | 11,387 |
| 利息の支払額 | -437,689 | -31,888 |
| 法人税等の支払額 | -26,315 | -15,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,211,274 | 120,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,304 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 459,288 | 52,953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242,092 | -9,386 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,713,586 | 388,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,509 | -2,115 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4,057 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,377 | -148 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,786 | 10,311 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | -596,922 | 1,460 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -176,404 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 116,057 | 38,847 |
| 事業譲渡による収入 | 103,032 | 200,000 |
| 事業譲受による支出 | -5,956 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -8,943,254 | -2,195,335 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5,842,479 | 2,086,886 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,893,011 | -353,280 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,521,868 | 716,056 |
| その他 | 95,393 | 6,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,110,282 | 940,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,008,987 | -1,414,485 |
| 長期借入れによる収入 | 970,550 | 234,211 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,912,062 | -491,078 |
| 社債の償還による支出 | -69,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 515,033 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 配当金の支払額 | -327,098 | -245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,613 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 648,757 | -1,141,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,250,323 | -80,381 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -14,372 | -12,676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,385,490 | 120,794 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 120,794 | 27,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
