塩見 HD（2414）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2011年9月20日 16:08

【資料】

訂正有価証券報告書-第7期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)

【閲覧】

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,156,520
減価償却費	69,005
のれん及び負ののれん償却額	105,709
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-680,189
賞与引当金の増減額（△は減少）	－
受注損失引当金の増減額（△は減少）	－
受取利息及び受取配当金	-73,571
支払利息	194,942
固定資産売却損益（△は益）	232,802
固定資産除却損	5,183
減損損失	214,151
投資有価証券評価損益（△は益）	－
投資有価証券売却損益（△は益）	-2,375
関係会社株式売却損益（△は益）	－
債務免除益	-1,025,326
遅延損害金	208,684
遅延損害金戻入益	-308,646
損害賠償金収入	-1,221,419
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	－
事業譲渡損益（△は益）	－
前渡金の増減額（△は増加）	－
持分法による投資損益（△は益）	－
売上債権の増減額（△は増加）	-3,992
未成業務・工事支出金の増減額（△は増加）	－
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）	－
長期未収入金の増減額（△は増加）	1,516,927
仕入債務の増減額（△は減少）	34,261
未払消費税等の増減額（△は減少）	-10,814
未成業務・工事受入金等の増減額（△は減少）	－
その他	-324,291
小計	1,087,561
利息及び配当金の受取額	27,736
利息の支払額	7,919
法人税等の支払額	2,776
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,125,994
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入	47,922
有形固定資産の取得による支出	-8,224
有形固定資産の売却による収入	380,630
無形固定資産の取得による支出	－
無形固定資産の売却による収入	－
投資有価証券の取得による支出	-59
投資有価証券の売却による収入	21,393
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入	－
関係会社株式の売却による収入	－
事業譲渡による収入	－
短期貸付けによる支出	-377,760
短期貸付金の回収による収入	220,958
長期貸付けによる支出	-456,047
長期貸付金の回収による収入	1,427,016
その他	-3,413
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,252,416
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,944,730
長期借入れによる収入	300
長期借入金の返済による支出	-688,324
株式の発行による収入	－
新株予約権の発行による収入	2,250
新株予約権の行使による株式の発行による収入	243,000
配当金の支払額	-2,453
ファイナンス・リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,389,957
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-11,547
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－
現金及び現金同等物の期首残高	27,736
現金及び現金同等物の期末残高	16,189

塩見 HD（2414）のキャッシュ・フロー計算書

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