リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 222,197 | 248,038 |
| 減価償却費 | 294,943 | 271,456 |
| 減損損失 | － | 3,495 |
| のれん償却額 | 18,775 | 11,420 |
| 差入保証金償却額 | 2,848 | 3,667 |
| 負ののれん発生益 | -4,973 | -352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | -62 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 905 | 1,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,277 | -529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,472 | -12,250 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,951 | -271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,332 | － |
| 固定資産除却損 | 638 | 1,253 |
| 支払利息 | 1,389 | 211 |
| 為替差損益（△は益） | － | 7,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 41,010 | 4,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,069 | 1,622 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,878 | -18,243 |
| その他 | 11,064 | 138 |
| 小計 | 544,739 | 523,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,371 | 10,300 |
| 利息の支払額 | -1,326 | -200 |
| 法人税等の支払額 | -139,992 | -91,704 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 408,792 | 441,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,040 | -48,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,610 | -204,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120,393 | -105,712 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 72,143 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 99,900 |
| 敷金の差入による支出 | -12,734 | － |
| 敷金の回収による収入 | 3,549 | 6,284 |
| 定期預金の預入による支出 | -200,908 | -201,192 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,764 | 201,054 |
| 子会社株式の取得による支出 | -501 | -1,000 |
| その他 | 2,140 | 7,580 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -306,590 | -246,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -89,932 | -7,509 |
| リース債務の返済による支出 | -1,169 | -1,210 |
| 配当金の支払額 | -19,196 | -28,841 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,297 | -27,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 2,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,096 | 170,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,022,441 | 2,014,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,014,344 | 2,184,456 |
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