営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動により102,062千円増加、投資活動により103,637千円減少、財務活動により111,011千円減少した結果、現金及び現金同等物は110,884千円減少し、期末残高は2,450,687千円(前年同期比106.8%)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動は、増加要因として主に税金等調整前四半期純利益が158,539千円、減価償却費が123,629千円、未払金の増加額が34,388千円であったこと、減少要因として主に売上債権の増加額が132,616千円、法人税等の支払額が68,630千円であったこと等により、営業活動全体として得られた資金は前年同期と比べ67,673千円減少し、102,062千円(前年同期比60.1%)となりました。

2014/11/07 15:31