リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 258,904 | 311,416 |
| 減価償却費 | 256,895 | 288,565 |
| 差入保証金償却額 | 6,459 | 12,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | -654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 563 | 669 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,902 | -5,363 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -17,504 | -18,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60,582 | － |
| 固定資産除却損 | 1,841 | 3,838 |
| 減損損失 | 28,984 | － |
| 本社移転費用 | 38,410 | 1,669 |
| 支払利息 | 2,638 | 5,889 |
| 為替差損益（△は益） | 1,201 | -1,106 |
| 自己株式取得費用 | 612 | 697 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,553 | -7,033 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,219 | -4,872 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,443 | 7,741 |
| その他 | 22,140 | -13,989 |
| 小計 | 508,979 | 580,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,862 | 5,280 |
| 利息の支払額 | -4,732 | -5,690 |
| 法人税等の支払額 | -126,675 | -128,810 |
| 移転費用の支払額 | － | -31,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387,433 | 419,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,064,617 | -175,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -232,764 | -263,653 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255,662 | -88,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,592 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 10,199 |
| 敷金の回収による収入 | － | 99,022 |
| 定期預金の預入による支出 | -201,723 | -201,968 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,602 | 201,844 |
| その他 | 55,638 | 36,816 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,372,935 | -382,296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,400 | -60,160 |
| リース債務の返済による支出 | -1,371 | -1,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,362 | -82,574 |
| 配当金の支払額 | -35,695 | -36,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,200 |
| その他の収入 | 1,575 | 1,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,745 | -186,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,276 | -3,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516,479 | -152,548 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,045,092 | 1,892,544 |
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