リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 320,786 | 431,198 |
| 減価償却費 | 160,607 | 168,433 |
| 差入保証金償却額 | 3,931 | 1,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 191 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,852 | -3,482 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,127 | -5,832 |
| 支払利息 | 1,709 | 1,435 |
| 為替差損益（△は益） | -487 | 914 |
| 自己株式取得費用 | 418 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,015 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -19,753 | -2,409 |
| 固定資産除却損 | 352 | 13,284 |
| 移転費用 | 1,576 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -62,849 | -166,805 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,328 | -1,478 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,756 | -28,984 |
| その他 | -8,414 | 18,541 |
| 小計 | 349,530 | 426,179 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,124 | 4,945 |
| 利息の支払額 | -1,590 | -1,320 |
| 法人税等の支払額 | -96,729 | -67,429 |
| 移転費用の支払額 | -2,734 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 259,599 | 362,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,954 | -8,220 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -182,022 | -200,136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -113,284 | -3,770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,918 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -111 |
| 敷金の回収による収入 | 4,464 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -101,198 | -101,215 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101,188 | 101,206 |
| その他 | 36,976 | 30,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,912 | -181,418 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,080 | -30,080 |
| リース債務の返済による支出 | -492 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | -46,424 | － |
| 配当金の支払額 | -65,505 | -73,923 |
| その他 | － | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,502 | -104,447 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,281 | -146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -86,097 | 76,361 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,967,596 | 2,043,958 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
