リスクモンスター（3768）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 301,577 | -9,912 |
| 減価償却費 | 651,487 | 775,263 |
| 差入保証金償却額 | 2,929 | 1,681 |
| のれん償却額 | 8,744 | 9,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,858 | -49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,802 | -6,335 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,397 | -24,648 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 5,878 | -14,286 |
| 固定資産除却損 | 238 | 235,005 |
| 支払利息 | 1,287 | 2,122 |
| 為替差損益（△は益） | 4,656 | -179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,009 | 19,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,209 | -83,000 |
| 訴訟関連損失 | － | 124,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -285 | 4,042 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,907 | 31 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,142 | -10,647 |
| その他 | 32,172 | 52,153 |
| 小計 | 1,015,800 | 1,075,445 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,039 | 15,667 |
| 利息の支払額 | -1,071 | -2,089 |
| 法人税等の支払額 | -210,841 | -111,876 |
| 法人税等の還付額 | 151 | 4,116 |
| 移転費用の支払額 | -4,647 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -15,254 |
| 供託金の預入による支出 | － | -740,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,431 | 226,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,171 | -29,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -925,817 | -902,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20,000 | -99,804 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176,762 | 90,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -101,252 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 202,503 | － |
| 事業譲受による支出 | -44,942 | － |
| その他 | 16,102 | 20,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -713,814 | -1,020,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 496,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -145,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,160 | -35,160 |
| リース債務の返済による支出 | -4,501 | -5,380 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2,844 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,981 | － |
| 配当金の支払額 | -110,318 | -110,491 |
| その他 | -3,174 | -2,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -278,135 | 199,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,132 | -1,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -180,651 | -597,026 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,722,763 | 1,125,736 |
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