セレブリックス（2444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,135,449 | -108,576 |
| 減価償却費 | 25,722 | 19,813 |
| 減損損失 | － | 13,468 |
| のれん償却額 | 79,630 | 1,331 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,140 | 11,816 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,898 | -47,955 |
| 安全協力会費等返還損失引当金の増減額（△は減少） | 30,344 | -30,344 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,928 | － |
| 固定資産除却損 | 8,960 | － |
| 投資有価証券売却益 | -6,449 | -23,828 |
| 投資有価証券売却損 | 7,401 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 192,829 | -86,257 |
| 関係会社持分変動益 | -21,200 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 164,297 | 500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,293 | -50,353 |
| 支払利息 | 52,706 | 76,838 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 387,231 | 177,537 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 717,035 | 272,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,158 | 6,018 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 77,837 | 32,415 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 56,876 | -13,619 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -575,692 | -99,913 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -65,331 | -56,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 559 | -12,863 |
| その他 | 24,532 | -108,114 |
| 小計 | -13,781 | -26,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,677 | 50,130 |
| 利息の支払額 | -44,625 | -72,925 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -108,918 | 35,738 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -146,648 | -13,370 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -952,670 | -201,753 |
| 定期預金の払戻による収入 | 112,158 | 80,053 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,094 | -1,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 350 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,634 | -10,054 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,336 | -29,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,268 | 135,269 |
| 貸付けによる支出 | -700,000 | -60,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100,818 | 312,403 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -84,990 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 109,182 |
| その他 | － | 234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,517,130 | 333,761 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,443,040 | -377,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,271,044 | -44,000 |
| 社債の発行による収入 | 467,796 | － |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -34,320 | － |
| 株式の発行による収入 | 201,751 | 76,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 775,223 | -344,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -888,555 | -23,964 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,622,437 | 733,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 733,881 | 709,916 |
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