セレブリックス（2444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -108,576 | -251,839 |
| 減価償却費 | 19,813 | 21,430 |
| 減損損失 | 13,468 | － |
| のれん償却額 | 1,331 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,816 | 6,795 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,955 | － |
| 安全協力会費等返還損失引当金の増減額（△は減少） | -30,344 | － |
| 投資有価証券売却益 | -23,828 | -412 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -86,257 | -16,627 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,353 | -6,516 |
| 支払利息 | 76,838 | 71,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 177,537 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 272,097 | -117,318 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,018 | 1,776 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 32,415 | 626 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -13,619 | 80,075 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,913 | -795 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -56,325 | 29,811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,863 | -30,829 |
| その他 | -108,114 | 104,366 |
| 小計 | -26,314 | -107,930 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,130 | 6,516 |
| 利息の支払額 | -72,925 | -83,401 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35,738 | -5,974 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,370 | -190,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -201,753 | -2,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80,053 | 613,724 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,590 | -44,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,512 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,054 | -17,075 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,982 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135,269 | 692 |
| 貸付けによる支出 | -60,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 109,182 | 18,592 |
| 貸付金の回収による収入 | 312,403 | 49,767 |
| その他 | 234 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 333,761 | 631,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -377,100 | -409,046 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,000 | -30,498 |
| 社債の償還による支出 | － | -490,000 |
| 株式の発行による収入 | 76,743 | 134,038 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -344,356 | -782,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,964 | -342,050 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 733,881 | 709,916 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 709,916 | 367,865 |
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