セレブリックス（2444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -251,839 | -502,326 |
| 減価償却費 | 21,430 | 37,735 |
| 株式交付費償却 | － | 14,413 |
| のれん償却額 | － | 794 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,795 | -11,530 |
| 固定資産除却損 | － | 43,392 |
| 投資有価証券売却益 | -412 | -4,689 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -16,627 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,516 | -5,128 |
| 支払利息 | 71,527 | 47,602 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,318 | 309,262 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,776 | 27,277 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 626 | 8,911 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 80,075 | 44,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -795 | 11,555 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 29,811 | -44,407 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 27,931 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,829 | － |
| その他 | 104,366 | -3,476 |
| 小計 | -107,930 | 2,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,516 | 3,557 |
| 利息の支払額 | -83,401 | -44,196 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,974 | -3,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -190,789 | -41,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,024 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 613,724 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,915 | -33,827 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,512 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,075 | -141,049 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 692 | 34,672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -8,835 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 18,592 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -198,875 |
| 貸付金の回収による収入 | 49,767 | 71,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 631,274 | 73,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -409,046 | -518,112 |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,498 | -60,000 |
| 社債の償還による支出 | -490,000 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -593 |
| 株式の発行による収入 | 134,038 | 236,144 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,969 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -782,535 | -272,561 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -342,050 | -240,504 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 709,916 | 367,865 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 26,408 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 367,865 | 153,769 |
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