セレブリックス（2444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -502,326 | -314,093 |
| 減価償却費 | 37,735 | 46,936 |
| 株式交付費償却 | 14,413 | 14,272 |
| 減損損失 | － | 163,630 |
| のれん償却額 | 794 | 5,786 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,530 | 42,711 |
| 固定資産除却損 | 43,392 | 757 |
| 投資有価証券売却益 | -4,689 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,128 | -347 |
| 支払利息 | 47,602 | 36,691 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 309,262 | -102,233 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 27,277 | 16,207 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 8,911 | － |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 44,685 | 21,489 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,555 | -4,344 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -44,407 | -20,148 |
| その他 | 24,455 | 64,931 |
| 小計 | 2,001 | -27,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,557 | 373 |
| 利息の支払額 | -44,196 | -33,443 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,140 | -5,066 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,777 | -65,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 350,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,827 | -3,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141,049 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,672 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,835 | － |
| 貸付けによる支出 | -198,875 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 71,750 | 3,245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73,834 | -18,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -518,112 | 12,419 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -2,827 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,537 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -593 | － |
| 株式の発行による収入 | 236,144 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -272,561 | 8,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,504 | -76,382 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,865 | 153,769 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 26,408 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153,769 | 77,387 |
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