セレブリックス（2444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -261,499 | -93,824 |
| 減価償却費 | 11,692 | 21,701 |
| 株式交付費償却 | 7,234 | 7,138 |
| のれん償却額 | 794 | 2,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,878 | 2,820 |
| 固定資産除却損 | 27,332 | － |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -4,689 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,311 | -78 |
| 支払利息 | 25,653 | 18,015 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,346 | -45,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,006 | -17,292 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | -5,927 | 20,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,820 | -14,016 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -49,388 | -16,489 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -60 | 9,328 |
| その他 | -3,542 | 85,101 |
| 小計 | -118,315 | -19,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,053 | 159 |
| 利息の支払額 | -22,051 | -6,664 |
| 法人税等の支払額 | -1,815 | -3,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -139,129 | -29,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,516 | -3,782 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -111,832 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,672 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,835 | － |
| 貸付けによる支出 | -198,875 | -18,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,720 | 1,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,667 | -19,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -113,210 | 19,413 |
| 長期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -1,542 |
| 株式の発行による収入 | 216,579 | － |
| その他 | － | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 143,369 | 17,103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -262,427 | -32,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 367,865 | 105,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 105,438 | 121,263 |
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