セレブリックス（2444）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -93,824 | -53,463 |
| 減価償却費 | 21,701 | 6,639 |
| 株式交付費償却 | 7,138 | 7,085 |
| のれん償却額 | 2,893 | 1,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,820 | -381 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78 | -412 |
| 支払利息 | 18,015 | 17,820 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,363 | 9,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,292 | 4,454 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 20,762 | 318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,016 | -3,430 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -16,489 | -3,378 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,328 | -5,996 |
| その他 | 85,101 | 3,581 |
| 小計 | -19,303 | -16,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 159 | 432 |
| 利息の支払額 | -6,664 | -20,926 |
| 法人税等の支払額 | -3,807 | -5,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,617 | -42,846 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,782 | -2,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -540 |
| 貸付けによる支出 | -18,000 | -170 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,800 | 160,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,992 | 157,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,413 | -75,656 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,542 | -2,180 |
| その他 | -768 | -768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,103 | -78,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -32,506 | 36,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 153,769 | 121,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,263 | 113,529 |
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