共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 43,588 | 61,437 |
| 減価償却費 | 5,274 | 6,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 598 | -96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,431 | -70 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,683 | -545,723 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,185 | -14,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,233 | -24,350 |
| 受取利息及び受取配当金 | -375 | -199 |
| 支払利息 | 3,630 | 4,167 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5,707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 144,172 | 81,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -153,677 | 638,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -104,787 | -8,132 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,891 | 4,250 |
| その他 | 72,247 | -155,417 |
| 小計 | -102,995 | 48,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 111 |
| 利息の支払額 | -3,644 | -4,523 |
| 法人税等の支払額 | -85,339 | -6,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191,675 | 37,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,504 | -50,507 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,592 | 49,505 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,840 | -12,618 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,314 | -1,825 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -26,231 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 452 | 582 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -42 |
| 敷金の回収による収入 | 232 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,255 | -2,244 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,704 | -13,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -44,929 | -66,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,168 | -51,346 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,239 | -3,909 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 13,700 |
| 配当金の支払額 | -602 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,939 | 41,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 644 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -333,675 | 66,735 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 476,349 | 470,136 |
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