キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 15:43
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億541万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億417万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | -192 | -32 | -110 | -224 | - | 476 | 通期 | -260 | -68 | -79 | -328 | - | 403 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 38 | -13 | 42 | 25 | - | 470 | 通期 | 125 | -16 | 31 | 109 | - | 543 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -5 | -6 | -61 | -11 | - | 470 | 通期 | 152 | -15 | -89 | 137 | - | 591 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 248 | -115 | 90 | 134 | - | 814 | 通期 | 437 | -131 | 47 | 306 | - | 944 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 122 | -101 | -24 | 21 | - | 940 | 通期 | 274 | -123 | -132 | 151 | -30 | 963 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 218 | 41 | 144 | 259 | - | 1,367 | 通期 | 384 | -102 | 242 | 283 | -10 | 1,489 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 125 | -36 | 2 | 89 | - | 1,578 | 通期 | 442 | -26 | 16 | 416 | -180 | 1,917 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 497 | -306 | 459 | 191 | - | 2,573 | 通期 | 546 | -397 | 220 | 149 | -90 | 2,292 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 271 | -28 | -263 | 243 | - | 2,275 | 通期 | 771 | -35 | -375 | 736 | -50 | 2,656 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | 504 | -15 | -205 | 489 | - | 2,945 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年12月（連）
- -3億2792万
- 2016年12月（連） プラ転
- 1億865万
- 2017年12月（連） +26.33%
- 1億3726万
- 2018年12月（連） +122.88%
- 3億592万
- 2019年12月（連） -50.63%
- 1億5103万
- 2020年12月（連） +87.08%
- 2億8255万
- 2021年12月（連） +47.22%
- 4億1597万
- 2022年12月（連） -64.08%
- 1億4943万
- 2023年12月（連） +392.77%
- 7億3635万
設備投資額
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -2991万
- 2020年12月（連）
- -1037万
- 2021年12月（連） 大幅減
- -1億7986万
- 2022年12月（連）
- -9005万
- 2023年12月（連）
- -5008万
営業CFマージン
- 2015年12月（連）
- -7.03%
- 2016年12月（連）
- 3.05%
- 2017年12月（連）
- 3.48%
- 2018年12月（連）
- 8.22%
- 2019年12月（連）
- 4.76%
- 2020年12月（連）
- 7.7%
- 2021年12月（連）
- 7.87%
- 2022年12月（連）
- 10.38%
- 2023年12月（連）
- 11.18%