2436 共同ピーアール

時価

89億円

PER 予

9.8倍

2009年以降

赤字-470.44倍
（2009-2025年）

2.11倍

2009年以降

0.48-6.41倍
（2009-2025年）

1.58%

ROE 予

21.54%

ROA 予

13.52%

共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フローの推移

キャッシュ・フローの状況

2026年2月12日 15:30
（連結）通期営業活動によるキャッシュ・フロー 8億5540万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億856万、財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2797万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
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年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資額	現金等
2016年 12月期連結	2Q	38	-13	42	25	-	470
2016年 12月期連結	通期	125	-16	31	109	-	543
2017年 12月期連結	2Q	-5	-6	-61	-11	-	470
2017年 12月期連結	通期	152	-15	-89	137	-	591
2018年 12月期連結	2Q	248	-115	90	134	-	814
2018年 12月期連結	通期	437	-131	47	306	-	944
2019年 12月期連結	2Q	122	-101	-24	21	-	940
2019年 12月期連結	通期	274	-123	-132	151	-30	963
2020年 12月期連結	2Q	218	41	144	259	-	1,367
2020年 12月期連結	通期	384	-102	242	283	-10	1,489
2021年 12月期連結	2Q	125	-36	2	89	-	1,578
2021年 12月期連結	通期	442	-26	16	416	-180	1,917
2022年 12月期連結	2Q	497	-306	459	191	-	2,573
2022年 12月期連結	通期	546	-397	220	149	-90	2,292
2023年 12月期連結	2Q	271	-28	-263	243	-	2,275
2023年 12月期連結	通期	771	-35	-375	736	-50	2,656
2024年 12月期連結	2Q	504	-15	-205	489	-	2,945
2024年 12月期連結	通期	911	-37	-311	875	-33	3,225
2025年 12月期連結	2Q	566	-62	-337	504	-	3,388
2025年 12月期連結	通期	855	-109	-428	747	-	3,544
年度	四半期	営業CF	投資CF	財務CF	フリーCF	設備投資額	現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2016年12月（連）: 1億2488万
2017年12月（連） +22.08%: 1億5246万
2018年12月（連） +186.62%: 4億3698万
2019年12月（連） -37.28%: 2億7406万
2020年12月（連） +40.24%: 3億8435万
2021年12月（連） +14.88%: 4億4153万
2022年12月（連） +23.76%: 5億4646万
2023年12月（連） +41.07%: 7億7091万
2024年12月（連） +18.19%: 9億1114万
2025年12月（連） -6.12%: 8億5540万

投資活動によるCF#2

2016年12月（連）資金投入: -1623万
2017年12月（連）投入-6.36%: -1520万
2018年12月（連）投入+762.15%: -1億3106万
2019年12月（連）投入-6.13%: -1億2302万
2020年12月（連）投入-17.26%: -1億179万
2021年12月（連）投入-74.89%: -2555万
2022年12月（連）投入+999.99%: -3億9703万
2023年12月（連）投入-91.3%: -3455万
2024年12月（連）投入+5.87%: -3658万
2025年12月（連）投入+196.72%: -1億856万

財務活動によるCF#3

2016年12月（連）資金調達: 3063万
2017年12月（連）返済還元: -8919万
2018年12月（連）資金調達: 4684万
2019年12月（連）返済還元: -1億3169万
2020年12月（連）資金調達: 2億4183万
2021年12月（連）資金調達: 1554万
2022年12月（連）資金調達: 2億1999万
2023年12月（連）返済還元: -3億7478万
2024年12月（連）返済還元: -3億1073万
2025年12月（連）返済還元: -4億2797万

フリーキャッシュ・フロー#4

2016年12月（連）: 1億865万
2017年12月（連） +26.33%: 1億3726万
2018年12月（連） +122.88%: 3億592万
2019年12月（連） -50.63%: 1億5103万
2020年12月（連） +87.08%: 2億8255万
2021年12月（連） +47.22%: 4億1597万
2022年12月（連） -64.08%: 1億4943万
2023年12月（連） +392.77%: 7億3635万
2024年12月（連） +18.77%: 8億7456万
2025年12月（連） -14.6%: 7億4684万

設備投資額

2016年12月: -
2017年12月: -
2018年12月: -
2019年12月（連）: -2991万
2020年12月（連）: -1037万
2021年12月（連）大幅減: -1億7986万
2022年12月（連）: -9005万
2023年12月（連）: -5008万
2024年12月（連）: -3327万
2025年12月: -

現金等#5

2016年12月（連）: 5億4267万
2017年12月（連） +8.86%: 5億9074万
2018年12月（連） +59.72%: 9億4351万
2019年12月（連） +2.05%: 9億6285万
2020年12月（連） +54.63%: 14億8883万
2021年12月（連） +28.75%: 19億1693万
2022年12月（連） +19.55%: 22億9163万
2023年12月（連） +15.91%: 26億5618万
2024年12月（連） +21.42%: 32億2515万
2025年12月（連） +9.87%: 35億4352万

営業CFマージン

2016年12月（連）: 3.05%
2017年12月（連）: 3.48%
2018年12月（連）: 8.22%
2019年12月（連）: 4.76%
2020年12月（連）: 7.7%
2021年12月（連）: 7.87%
2022年12月（連）: 10.38%
2023年12月（連）: 11.18%
2024年12月（連）: 12.44%
2025年12月（連）: 10%

備考: #1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー; #2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー; #3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー; #4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF; #5 : 現金及び現金同等物の残高

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