共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年3月29日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 180,710 | 256,672 |
| 減価償却費 | 14,891 | 19,631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,146 | 14,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 4,960 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,516 | － |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -554,863 | -15,726 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -18,912 | -15,934 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22,675 | 3,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | -359 | -348 |
| 支払利息 | 8,297 | 6,963 |
| 固定資産除却損 | － | 370 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,286 | -240,042 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 656,759 | -6,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,386 | 150,921 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 66,271 | 3,170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22,671 | -20,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -159,903 | 16,510 |
| その他 | 64,184 | -305 |
| 小計 | 143,802 | 179,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 338 |
| 利息の支払額 | -8,365 | -6,896 |
| 法人税等の支払額 | -10,906 | -20,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,885 | 152,462 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -68,540 | -68,544 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,533 | 68,540 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -13,048 | -8,925 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,819 | -3,859 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,034 | 1,081 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 87 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,571 | -3,495 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,131 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,234 | -15,202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -76,000 | 33,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,324 | -109,512 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,873 | -13,036 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 13,700 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 590 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 配当金の支払額 | -462 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,630 | -89,191 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,278 | 48,066 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,679 | 590,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
