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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2016年1月1日至 2016年12月31日	自 2017年1月1日至 2017年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	180,710	256,672
減価償却費	14,891	19,631
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,146	14,540
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	－	4,960
賞与引当金の増減額（△は減少）	-57,516	－
受注損失引当金の増減額（△は減少）	-554,863	-15,726
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）	-18,912	-15,934
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-22,675	3,966
受取利息及び受取配当金	-359	-348
支払利息	8,297	6,963
固定資産除却損	－	370
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1,474
売上債権の増減額（△は増加）	-73,286	-240,042
たな卸資産の増減額（△は増加）	656,759	-6,235
仕入債務の増減額（△は減少）	15,386	150,921
未払費用の増減額（△は減少）	66,271	3,170
未払消費税等の増減額（△は減少）	22,671	-20,805
前受金の増減額（△は減少）	-159,903	16,510
その他	64,184	-305
小計	143,802	179,785
利息及び配当金の受取額	354	338
利息の支払額	-8,365	-6,896
法人税等の支払額	-10,906	-20,764
営業活動によるキャッシュ・フロー	124,885	152,462
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-68,540	-68,544
定期預金の払戻による収入	68,533	68,540
有形及び無形固定資産の取得による支出	-13,048	-8,925
投資有価証券の取得による支出	-3,819	-3,859
貸付金の回収による収入	1,034	1,081
敷金及び保証金の差入による支出	-42	－
敷金及び保証金の回収による収入	87	－
保険積立金の積立による支出	-4,571	-3,495
保険積立金の解約による収入	4,131	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16,234	-15,202
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-76,000	33,400
長期借入れによる収入	200,000	0
長期借入金の返済による支出	-98,324	-109,512
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-8,873	-13,036
セール・アンド・リースバックによる収入	13,700	－
新株予約権の発行による収入	590	－
自己株式の取得による支出	－	-42
配当金の支払額	-462	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	30,630	-89,191
現金及び現金同等物に係る換算差額	-2	-2
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	139,278	48,066
現金及び現金同等物の四半期末残高	542,679	590,746

共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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