共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 131,825 | 180,710 |
| 減価償却費 | 10,408 | 14,891 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,322 | 2,146 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -48,584 | -57,516 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -4,910 | -554,863 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -48,134 | -18,912 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,908 | -22,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | -719 | -359 |
| 支払利息 | 7,282 | 8,297 |
| 関係会社株式売却益 | -5,707 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,999 | -73,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -239,963 | 656,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95,956 | 15,386 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,151 | 66,271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,363 | 22,671 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,648 | -159,903 |
| その他 | 23,563 | 64,184 |
| 小計 | -166,531 | 143,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 354 |
| 利息の支払額 | -7,013 | -8,365 |
| 法人税等の支払額 | -87,524 | -10,906 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -260,331 | 124,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,533 | -68,540 |
| 定期預金の払戻による収入 | 39,616 | 68,533 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,770 | -13,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,272 | -3,819 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | -26,231 | － |
| 貸付けによる支出 | -130 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 925 | 1,034 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -42 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 87 |
| 保険積立金の積立による支出 | -4,594 | -4,571 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 4,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,593 | -16,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -76,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -96,836 | -98,324 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,446 | -8,873 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 13,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 590 |
| 配当金の支払額 | -62 | -462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -79,344 | 30,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 645 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -406,623 | 139,278 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 403,400 | 542,679 |
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