共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -386,072 | 131,825 |
| 減価償却費 | 11,488 | 10,408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,082 | 1,322 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 106,101 | -48,584 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 575,500 | -4,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -55,194 | -48,134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,583 | 2,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -835 | -719 |
| 支払利息 | 7,210 | 7,282 |
| 関係会社株式売却益 | － | -5,707 |
| 固定資産除却損 | 1,086 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,273 | 42,999 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -303,007 | -239,963 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -183 | -95,956 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,323 | -7,363 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,664 | 67,648 |
| その他 | 8,250 | 20,411 |
| 小計 | 86,269 | -166,531 |
| 利息及び配当金の受取額 | 845 | 738 |
| 利息の支払額 | -7,201 | -7,013 |
| 法人税等の支払額 | -3,655 | -87,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,257 | -260,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -39,616 | -68,533 |
| 定期預金の払戻による収入 | 42,655 | 39,616 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,993 | -3,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,323 | -5,272 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 163 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却による支出 | － | -26,231 |
| 貸付けによる支出 | -6,100 | -130 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,496 | 925 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,941 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 33,875 | 232 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,672 | -4,594 |
| その他 | -4,610 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,769 | -67,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 73,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,436 | -96,836 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,479 | -2,446 |
| 配当金の支払額 | -191 | -62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,892 | -79,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,188 | 645 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154,107 | -406,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 810,024 | 403,400 |
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