共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 256,672 | 432,308 |
| 減価償却費 | 19,631 | 23,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,540 | 3,430 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,960 | -4,960 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,726 | － |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -15,934 | -14,180 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,966 | 1,591 |
| 減損損失 | － | 6,027 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -694 |
| 支払利息 | 6,963 | 4,926 |
| 固定資産除却損 | 370 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,474 | 6,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240,042 | 80,636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,235 | -37,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 150,921 | -49,343 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,170 | 30,498 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,805 | 9,704 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,510 | 99,426 |
| その他 | -305 | -81,289 |
| 小計 | 179,785 | 510,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 487 |
| 利息の支払額 | -6,896 | -4,622 |
| 法人税等の支払額 | -20,764 | -69,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 152,462 | 436,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,544 | -68,547 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,540 | 68,544 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -8,925 | -15,484 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,859 | -112,191 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,081 | 480 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -395 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 34 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,495 | -3,495 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,202 | -131,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,400 | -197,400 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,512 | -150,712 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,036 | -14,944 |
| 株式の発行による収入 | － | 169,998 |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,191 | 46,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,066 | 352,771 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,746 | 943,518 |
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