有価証券報告書-第55期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 659,347 | 1,012,227 |
| 受取手形及び売掛金 | 959,886 | 879,249 |
| 未成業務支出金 | 28,235 | 65,332 |
| 繰延税金資産 | 78,187 | 100,592 |
| その他 | 41,700 | 130,083 |
| 貸倒引当金 | -19,570 | -21,542 |
| 流動資産計 | 1,747,787 | 2,165,942 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 162,102 | 161,114 |
| 減価償却累計額 | -117,541 | -121,241 |
| 建物及び構築物（純額） | 44,561 | 39,872 |
| 土地 | 33,304 | 31,122 |
| その他 | 100,702 | 121,269 |
| 減価償却累計額 | -79,558 | -89,320 |
| その他（純額） | 21,144 | 31,948 |
| 有形固定資産合計 | 99,010 | 102,943 |
| 無形固定資産 | ||
| リース資産 | 19,342 | 13,234 |
| その他 | 3,093 | 11,708 |
| 無形固定資産合計 | 22,435 | 24,942 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 63,107 | 169,333 |
| 敷金及び保証金 | 135,438 | 134,388 |
| 保険積立金 | 26,436 | 29,158 |
| 繰延税金資産 | 5,397 | 4,414 |
| 退職給付に係る資産 | 13,093 | 5,489 |
| 破産更生債権等 | 127,176 | 128,634 |
| その他 | 702 | 231 |
| 貸倒引当金 | -127,176 | -128,634 |
| 投資その他の資産合計 | 244,175 | 343,015 |
| 固定資産計 | 365,621 | 470,901 |
| 資産の部合計 | 2,113,408 | 2,636,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 325,804 | 276,460 |
| 短期借入金 | 197,400 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 102,512 | 161,002 |
| 未払金 | 74,578 | 82,069 |
| 未払費用 | 117,969 | 148,482 |
| 未払法人税等 | 57,663 | 71,603 |
| 前受金 | 27,631 | 127,057 |
| 役員賞与引当金 | 4,960 | － |
| その他 | 87,859 | 103,086 |
| 流動負債計 | 996,378 | 969,762 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 51,290 | 82,088 |
| 役員退職慰労引当金 | 10,558 | 12,150 |
| 退職給付に係る負債 | 13,042 | 11,384 |
| その他 | 33,862 | 33,251 |
| 固定負債計 | 108,752 | 138,873 |
| 負債の部合計 | 1,105,131 | 1,108,636 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 419,900 | 504,899 |
| 資本剰余金 | 360,655 | 445,654 |
| 利益剰余金 | 217,944 | 584,351 |
| 自己株式 | -16,100 | -16,194 |
| 株主資本合計 | 982,399 | 1,518,710 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,272 | 15,441 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 5,336 | -14,790 |
| その他の包括利益累計額合計 | 20,608 | 650 |
| 新株予約権 | 5,270 | 8,846 |
| 純資産の部合計 | 1,008,277 | 1,528,207 |
| 負債・純資産合計 | 2,113,408 | 2,636,844 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 376,851 | 765,550 |
| 受取手形 | 90,202 | 49,740 |
| 売掛金 | 826,884 | 713,799 |
| 未成業務支出金 | 22,270 | 32,375 |
| 前払費用 | 29,977 | 30,177 |
| 繰延税金資産 | 76,604 | 99,395 |
| その他 | 8,036 | 96,168 |
| 貸倒引当金 | -18,516 | -20,024 |
| 流動資産計 | 1,412,310 | 1,767,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 42,825 | 38,307 |
| 工具器具・備品（純額） | 4,368 | 7,854 |
| 土地 | 33,304 | 31,122 |
| その他 | 15,789 | 20,545 |
| 有形固定資産合計 | 96,289 | 97,830 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 214 | 8,879 |
| 電話加入権 | 1,977 | 1,977 |
| リース資産 | 19,342 | 13,234 |
| 無形固定資産合計 | 21,534 | 24,091 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 63,107 | 169,333 |
| 関係会社株式 | 49,460 | 49,460 |
| 敷金及び保証金 | 135,438 | 134,388 |
| 前払年金費用 | 7,757 | 20,279 |
| 保険積立金 | 22,427 | 24,075 |
| 破産更生債権等 | 127,176 | 128,634 |
| その他 | 702 | 231 |
| 貸倒引当金 | -127,176 | -128,634 |
| 投資その他の資産合計 | 278,893 | 397,768 |
| 固定資産計 | 396,717 | 519,690 |
| 資産の部合計 | 1,809,027 | 2,286,871 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 305,365 | 230,036 |
| 短期借入金 | 197,400 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 102,512 | 161,002 |
| 未払金 | 68,558 | 78,793 |
| 未払費用 | 109,295 | 142,134 |
| 未払法人税等 | 43,775 | 61,841 |
| 未払消費税等 | 28,042 | 42,379 |
| 前受金 | 24,931 | 108,415 |
| 預り金 | 32,452 | 33,517 |
| 役員賞与引当金 | 4,960 | － |
| その他 | 14,309 | 17,785 |
| 流動負債計 | 931,603 | 875,904 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 51,290 | 82,088 |
| 役員退職慰労引当金 | 7,916 | 11,166 |
| その他 | 33,447 | 33,014 |
| 固定負債計 | 92,654 | 126,269 |
| 負債の部合計 | 1,024,257 | 1,002,174 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 419,900 | 504,899 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 360,655 | 445,654 |
| 資本剰余金合計 | 360,655 | 445,654 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,500 | 13,500 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 150,000 | 150,000 |
| 繰越利益剰余金 | -163,726 | 162,551 |
| 利益剰余金合計 | -226 | 326,051 |
| 自己株式 | -16,100 | -16,194 |
| 株主資本合計 | 764,227 | 1,260,410 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 15,272 | 15,441 |
| その他の包括利益累計額合計 | 15,272 | 15,441 |
| 新株予約権 | 5,270 | 8,846 |
| 純資産の部合計 | 784,769 | 1,284,697 |
| 負債・純資産合計 | 1,809,027 | 2,286,871 |