共同ピーアール（2436）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 432,308 | 501,767 |
| 減価償却費 | 23,428 | 28,720 |
| のれん償却額 | － | 3,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,430 | -2,989 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,960 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 5,102 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -14,180 | -5,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,591 | 3,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -477 |
| 支払利息 | 4,926 | 3,280 |
| 固定資産除却損 | 0 | 147 |
| 減損損失 | 6,027 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 454 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,209 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 80,636 | -142,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,096 | -33,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,343 | 26,297 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,498 | -43,325 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,704 | 1,964 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 99,426 | -58,881 |
| その他 | -81,289 | 91,161 |
| 小計 | 510,625 | 379,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 487 | 672 |
| 利息の支払額 | -4,622 | -3,297 |
| 法人税等の支払額 | -69,500 | -102,898 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 436,989 | 274,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,547 | -68,549 |
| 定期預金の払戻による収入 | 68,544 | 68,547 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -15,484 | -36,456 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -112,191 | -63,657 |
| 貸付金の回収による収入 | 480 | 211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -395 | -30 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,495 | -3,297 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 1,108 |
| その他 | -10 | -20,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,064 | -123,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -197,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | 240,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,712 | -202,672 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -14,944 | -15,483 |
| 株式の発行による収入 | 169,998 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 3,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -93 | -67 |
| 配当金の支払額 | － | -17,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,848 | -131,698 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,771 | 19,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 943,518 | 962,857 |
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